DATE BANCARE. CONTEXT CONTABIL.
Fiecare mișcare,
reconciliată.
Adu extrasele bancare și evidența contabilă în același context. Verifică referința, compară suma, clarifică diferența.
Integrare software pentru date bancare. Accesul la bancă se stabilește printr-un furnizor agreat, cu autorizarea necesară. Disponibilitatea și accesul se confirmă prin acord.
Biroul de reconciliere
Extras bancar
Selectează o tranzacție
Evidență contabilă
Alege înregistrarea corespunzătoare
Selectează câte o linie din fiecare parte. Acceptă asocierile exacte; amână diferențele pentru verificare.
Deciziile rămân în această sesiune de browser.Selectează linia de comision pentru a analiza o diferență. Schimbă contul de sus pentru operațiunile în RON. Tastatură: A acceptă o asociere exactă; R amână linia selectată.
DETALIUL CARE CONTEAZĂ
O diferență merită
o explicație.
O sumă identică este doar începutul. Păstrează contul, moneda și referința documentului împreună înainte de a decide ce ajunge în contabilitate.
- 01
Citește în context
Păstrează referința sursei lângă documentul contabil.
- 02
Verifică excepția
Comisioanele, decalajele și încasările parțiale cer o decizie explicită.
- 03
Transferă cu trasabilitate
Stabilește transferul către contabilitate și regulile de aprobare înainte de înregistrare.
Păstrează evidențele conectate.
Stabilește unde intră datele din extras, cine verifică diferențele și cum ajung deciziile acceptate în fluxul contabil.
ÎNAINTE DE PRIMA CONEXIUNE
Conturile tale.
O arie clară.
Începem cu băncile, țările, monedele și sistemul contabil folosit. Definim integrarea datelor și accesul în jurul acestui flux.
Înregistrează interesul pentru accesFurnizor & acoperirea conturilor+
Confirmăm fiecare bancă, țară, tip de cont și câmp necesar cu furnizorul selectat. Disponibilitatea la furnizor nu înseamnă o conexiune R&D COPILOT activă.
Consimțământ, acces & retenție+
Definim conturile și utilizatorii permiși, consimțământul și reînnoirea, locația datelor, perioada de retenție și ștergerea în acordul de integrare.
Contabilitate & responsabilități de verificare+
Stabilim cine poate verifica, accepta și exporta o decizie, ce necesită aprobare și care sistem deține înregistrarea contabilă. Biroul din browser nu modifică datele bancare sau contabile.
Privește mai îndeaproape
Descoperă interfața Banking
SĂ DEFINIM TRASEUL
De la extras
la evidență clară.
Spune-ne ce conturi și flux contabil vrei să conectezi. Definim împreună integrarea, dependențele și condițiile comerciale.
Solicită o ofertă de integrare Accesul se stabilește după definirea ariei și a acordului.